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【中辉期货】冲上热搜!金价一克便宜70元 金价暴跌带动有色价格集体下挫

来源:中辉期货    作者:中辉期货有限公司    



  “金价大跌”话题冲上微博热搜第一。

  近日,贵金属市场经历了一场剧烈的“地震”。受超预期的经济数据影响,市场对美联储宽松政策的预期被推迟,导致黄金、白银等贵金属价格大幅跳水。

  节前最后一个交易日,伦敦金现价大幅下挫3.45%,现货黄金价格跌破2290美元的关键心理支撑位,创下近3年来最大的单日跌幅。6月9日,券商中国记者从菜百、老凤祥等多家黄金首饰门店了解到,当前黄金饰品优惠幅度是普遍50元/克起步,优惠最大的品牌金价一克降了70元。尽管优惠力度大,但在实体门店,看金购金的人流稀少。

  相对于黄金饰品的冷清,黄金投资的热情仍在。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的交易商持仓数据显示,截至6月4日当周,COMEX黄金投机者增加净多头头寸1540手至180761手,仍在高位。

  黄金首饰在搞促销,一克降了70元

  黄金首饰门店客流状况是黄金消费市场的“晴雨表”。受国际金价大跌及端午节促销活动等因素影响,国内多地金店推出让利优惠,其中,有品牌金价一克降了70元。但是,从反馈情况来看,黄金首饰客流情况并没有出现明显的上升,黄金饰品消费降温明显。

  券商中国记者在菜百首饰门店看到,菜百足金摆件优惠前的报价为710元/克,饰品金条报价为630元/克。而前期高点,今年4月份,包括菜百、老凤祥等一众品牌的足金饰品和足金摆件的报价,加上加工费用后,均一度接近800元/克。

  值得注意的是,当前时间节点上,相当一部分品牌推出了让利优惠活动,优惠幅度普遍是50元/克起步,优惠最大的品牌金价一克降了70元。而回顾4月份,当时足金饰品逼近800元/克大关外,多数金店也都取消了前期所有的优惠活动。即便现在优惠力度较大,但是看金购金的人流稀少,不多的顾客也处在观望状态。

  金价大涨的压力下,不仅令黄金珠宝零售市场销售承压,也冲击到了黄金加工行业。近日,有消息传出周大福关闭了深圳工厂。随后周大福官方发布声明表示,深圳厂区部分部门进行调整与重新规划,以及把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区,涉及调整的业务占集团在深主体业务比重较小,不存在停工停产情况。

  中国黄金协会数据显示,一季度,全国黄金首饰183.922吨,同比下降3%。中国黄金协会分析称,今年一季度,高金价对黄金消费影响出现两极分化:消费者观望情绪增强,黄金首饰消费在一定程度上受到抑制;金价高企及巨幅波动使得黄金加工销售企业生产经营风险增大,首饰加工企业原料成本上升、出货量下降。

  金价暴跌,带动有色价格集体下挫

  随着金价的高企,金饰品的装饰价值在性价比意义上不断下滑,投资的意义相对更弱,保值功能减弱,消费者对黄金饰品的追捧也会更加理性。

  6月7日,国际贵金属期货大幅收跌,COMEX黄金期货收跌3.34%报2311.1美元/盎司,当周累计跌1.48%,COMEX白银期货收跌6.69%报29.27美元/盎司,创下2021年2月以来的最大盘中跌幅,当周累计跌3.84%。6月8日,“昨夜金价大跌”话题冲上微博热搜第一,引起广泛关注。

  对于大跌原因,市场人士普遍认为,美国5月非农就业报告意外强劲,粉碎了年内提前降息的希望,叠加中国央行暂停增持黄金,直接推动金价跌破每盎司2300美元,创近3年来最大跌幅。

  中国央行5月没再买黄金。根据国家外汇管理局公布数据显示,我国5月末黄金储备7280万盎司,持平上月。此前,自前年11月起我国黄金储备已连续第18个月增长,其间共增持1016万盎司。

  此外,铂金和钯金价格也大幅走跌。基本金属也出现集体大跌。伦铜收跌近4%,至5月2日以来的最低水平;伦锌收跌逾4.7%,创2022年10月以来最大跌幅;伦铝和伦锡分别收跌2.7%和3.1%,至5月初以来最低水平。

  黄金净多头寸仍在高位

  虽然近期现货黄金价格有所回落,但年初至今涨幅仍然达到约13.5%。而若从本轮黄金“牛市”的起点(2022年10月份)算起,黄金价格涨幅已达到约40%。

  根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的交易商持仓数据显示,截至6月4日当周,COMEX黄金投机者增加净多头头寸1540手至180761手;COMEX白银投机者减少净多头头寸3728手至35801手。COMEX铜投机者减少净多头头寸8820手至54968手。

  博时成长精选混合基金经理王凌霄认为,目前可能出现的风险是外部金融条件过分鹰派引发的需求下滑和美联储的加息可能。但是全球经济阶段性暂时无硬着落风险,海外增长或超预期,美国实体经济补库存需求已经开始显现。中期依然看好铜、黄金、石油等资源品。三者向上弹性或较大、供给偏紧、估值空间大。

  今年以来,博时成长精选基金表现亮眼,前5个月的净值涨幅超过30%。该基金定期报告显示,截至今年一季度末,其前十大重仓股主要是煤炭、石油石化、有色金属等高股息周期资产。